외환 정의 교환

Forex Swap.

정의.

외환 스왑은 통화 스왑의 가장 간단한 유형입니다. 현재 현물 환율에 근거하여 동등한 금액의 다른 통화에 대해 일정 금액의 통화를 교환하는 것은 양 당사자 간의 합의입니다. 양 당사자는 나중에 특정 금액만큼 스왑 된 원래 금액을 돌려 줄 것입니다.

선물환 환율은 각 통화의 금리 변동 가능성을 상쇄하면서 미래에 자금이 교환 될 환율로 고정됩니다. 따라서, 이는 환율의 잠재적 인 변동에 대비하여 양 당사자의 헷지를 창출합니다. 이것은 외환 스왑이 다국적 기업과 수출 기업에 매우 유용합니다.

관련 용어.

통화 개입은 한 중앙 은행이나 그 이상이 외국에서 통화를 사거나 매각 할 때 발생합니다.

이자율 패리티 이론은 환율과 이자율 간의 관계를 설명하는 데 도움이됩니다.

전진 계약은 계약을 체결 한 두 당사자 간의 비표준 계약입니다.

London Inter-Bank Offered Rate의 약어입니다. 은행이 다른 은행으로부터 빌려 오는 기준 이자율로 사용됩니다.

투자 관리 회사는 금융 자산과 다른 기관의 자금을 관리합니다. 그들은 통화를 사용합니다.

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Forex 스왑의 기본.

외환 시장에서 외환 스왑은 두 부분으로 이루어져 있거나 두 다리로 된 것입니다. 이동하거나 교환하는 데 사용되는 통화 거래입니다. 외국환 포지션의 가치 날짜를 다른 날짜로, 종종 더 멀리 앞으로. 통화 스왑에 대한 간략한 설명을 읽으십시오.

또한, 용어 "외환 스왑" pips 또는 스왑 포인트 & # 8221;의 양을 나타낼 수 있습니다. 거래자는 외화 스왑 거래 가격을 책정 할 때 환율을 얻으려고 초기 값 날짜 환율, 종종 현물 환율을 더하거나 뺍니다.

외환 스왑 거래의 작동 원리.

forex 스왑 거래의 첫 번째 구간에서는 특정 날짜에 합의 된 환율로 특정 통화 수량이 다른 통화와 비교하여 매매됩니다. 일반적으로 현재 날짜와 관련하여 도착하는 첫 데이트이기 때문에 가까운 날짜라고합니다.

두 번째 레그에서는 동일한 금액의 통화가 다른 통화에 비해 동시에 판매 또는 구매되며 다른 통화는 다른 통화로 체결됩니다 (종종 먼 날짜라고 함).

이 forex 스왑 거래는 첫 번째 레그가 현물 시장 리스크를 열어 주지만 스왑의 두 번째 레그가 즉시이를 종결 짓기 때문에 실질적으로 현물 환율에 대한 순수한 노출을 초래하지 않습니다.

Forex 스왑 포인트 및 캐리 비용.

외환 스왑 포인트를 특정 가치 날짜로 지정하는 것은 총 통화 비용에서 수학적으로 결정되며, 한 통화를 빌려 쓰고 점 데이트에서 가치 날짜까지 늘리는 기간 동안 다른 통화를 빌리는 것입니다.

이를 종종 '캐리 오브 캐리 (& nbsp; carry of cost)'라고합니다. 또는 단순히 캐리 & # 8221; 현물 환율에서 추가 또는 차감하기 위해 통화 pips로 변환됩니다.

캐리는 스팟에서 포워드 데이트까지의 일 수와 두 통화에 대한 일반적인 은행 간 예금 금리를 포워드 밸류 데이트로 계산할 수 있습니다.

일반적으로, 더 높은 이자율 통화를 앞으로 구매하는 당사자에게는 더 높은 이자율 통화를 포워드하고 네거티브를 판매하는 당사자에게는 양도가 양수입니다.

왜 외환 스왑이 사용됩니까?

외환 스왑은 상인이나 hedger가 계약 상 필요한 납품을 피하거나 지연시키기 위해 기존의 열린 외환 포지션을 미래의 일자로 롤 포워드해야 할 때 종종 사용됩니다. 그럼에도 불구하고, 교환 일을 더 가깝게하기 위해 외환 스왑을 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, 외환 거래자는 종종 이전에 スポット 위치를 입력 한 값 날짜를 현재 시점 값 날짜까지 연장하기 위해 톰 / 다음 스왑으로보다 기술적으로 알려진 "롤오버"를 실행합니다 . 일부 소매 외환 브로커 (신뢰할 수있는 브로커의 최상위 목록)는 동부 표준시 기준 오후 5시 이후에 직책을 수행하는 고객을 위해 이러한 롤오버를 자동으로 수행합니다.

반면에, 회사는 이미 전방 계약을 통해 보호 된 예상 통화 현금 흐름이 실제로 추가로 1 개월 지연 될 것이라는 것을 발견하면 헤지 목적으로 외환 스왑을 사용할 수 있습니다.

이 경우, 그들은 단순히 기존의 전방 계약 체결 헷지를 1 개월 동안 회피 할 수 있습니다. 그들은 기존의 가까운 니즈 계약을 마감 한 외환 스왑에 동의 한 다음 한 달간 원하는 날짜에 새 계약서를 개설함으로써이 작업을 수행 할 것입니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

외화 교환.

'외화 스왑'이란 무엇입니까?

외화 스왑은 두 외국 당사자간에 환전을하는 계약입니다. 이 협정은 원화와 다른 이자율로 동일한 원가를 대출하는 원금 및이자 지급을 위해 원화로 대출 한 원금 및이자 지불을 교환하는 것으로 구성됩니다. 연방 준비 제도는 2008 년에 몇몇 개발 도상국에 이러한 유형의 스왑을 제공했습니다.

통화 이탈 '외화 스왑'

세계 은행은 1981 년에 독일 채권과 스위스 프랑을 얻기위한 통화 스왑을 도입했습니다. 이러한 유형의 스왑은 만기가 10 년인 대출로 수행 할 수 있습니다. 그들도 교장을 포함하기 때문에 금리 스왑과 다릅니다.

통화 스왑.

'통화 스왑'이란 무엇입니까?

통화 스왑 (때로는 통화 간 스왑이라고도 함)은이자와 때로는 원금의 환율을 다른 통화로 동일하게 교환하는 것을 포함합니다. 이자 지급은 계약 기간 동안 고정 된 날짜에 교환됩니다. 그것은 외환 거래로 간주되며 법률에 의해 회사의 대차 대조표에 표시 될 필요가 없습니다.

통화 이탈 '통화 스왑'

통화 스왑은 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 거래가 시작될 때 원금 전액이 교환되는 경우 만기일에 환전됩니다. 통화 스왑 만기는 최소 10 년 동안 협상이 가능하기 때문에 매우 유연한 외환 방식입니다. 이자율은 고정되거나 변동될 수 있습니다.

배경.

통화 스왑은 원래 교환 통제를 위해 이루어졌습니다. 대부분의 선진국에서는 통제를 폐지했기 때문에 장기 투자를 회피하고 양 당사자의 이자율 노출을 변경하는 것이 가장 일반적으로 이루어졌습니다.

가격 책정은 일반적으로 LIBOR 플러스 또는 마이너스 포인트의 숫자로, 개시 시점의 금리 곡선과 두 당사자의 신용 위험을 기반으로 표현됩니다.

교장 교환.

통화 스왑에서 거래 당사자는 거래 시작시 두 통화의 원금을 교환할지 여부를 미리 합의합니다. 두 가지 주요 금액은 암시 된 환율을 창출합니다. 예를 들어, 스왑에서 1 천 2 백만 유로와 1 천 2 백만 유로를 교환하는 경우, 묵시적인 EUR / USD 환율은 1.25입니다. 성숙시 동일한 두 가지 원금을 교환해야하며, 이는 시장이 개입하는 해의 1.25에서 크게 벗어 났으므로 환율 위험을 초래합니다.

많은 스왑은 단순히 명목 원금을 사용하는데, 이는 원금이 만기이자를 계산하는 데 사용되며 매기마다 지불되지만 교환되지는 않는다는 것을 의미합니다.

이자율 교환.

이자율 교환에는 고정 금리와 고정 금리의 세 가지 변형이 있습니다. 변동 금리로 변동 금리; 또는 변동 금리로 고정 금리. 즉, 유로화와 달러 스왑의 경우 유로화로 고정 이자율을 지불해야하는 초기 의무가있는 당사자가이를 고정 금리로 또는 변동 금리로 달러로 교환 할 수 있습니다. 또는 유로화가 변동 금리 인 당사자는 변동 이자율로 고정 금리로 교환 할 수 있습니다. 두 개의 변동 금리를 교환하는 것을 때때로 기본 교환이라고합니다.

이자율 지불은 일반적으로 분기별로 계산되며 반년마다 교환됩니다. 스왑은 필요할 때 구성 할 수 있습니다. 이자 지급은 일반적으로 서로 다른 통화이기 때문에 그물을받지 않습니다.